剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2026/03/30 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,720,289	33,805,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,266,119,884	20,357,842,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	598,922,196	576,075,964
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	598,922,196	576,075,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	813,224,026	1,202,526,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	813,224,026	1,202,526,814
分配金	620,909,546	607,278,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,357,842,052	22,927,011,300

2026/03/30 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/30 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/03/30 9:00

#5 注記表（連結）

2026/03/30 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
元本	1,121,795,433,062
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,219,680,160

注記表

2026/03/30 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
元本	338,162,660,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	803,997,923,839

注記表

2026/03/30 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
元本	234,992,703,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	753,372,179,574

注記表

2026/03/30 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
元本	402,557,231,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,460,369,820,711

注記表

2026/03/30 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
元本	25,427,267,064
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,515,084,664

注記表

2026/03/30 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
元本	24,210,468,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,616,915,589

注記表

2026/03/30 9:00