有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
安定コース	年10,000分の66.96 (税抜年10,000分の62)	年10,000分の23	年10,000分の34	年10,000分の5
分配コース	年10,000分の74.52 (税抜年10,000分の69)	年10,000分の26	年10,000分の38	年10,000分の5
成長コース	年10,000分の82.08 (税抜年10,000分の76)	年10,000分の29	年10,000分の42	年10,000分の5
配分変更コース	年10,000分の102.6 (税抜年10,000分の95)	年10,000分の45	年10,000分の45	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等