野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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    2020/03/26 9:01
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    68項目
    海外REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年 1月10日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金298,765,247
    コール・ローン236,312,788
    投資証券30,984,848,781
    派生商品評価勘定2,703,131
    未収入金2,656,962
    未収配当金121,683,675
    差入委託証拠金67,276,266
    流動資産合計31,714,246,850
    資産合計31,714,246,850
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,535,076
    未払金41,900,872
    未払解約金181,513,597
    未払利息232
    その他未払費用117,400
    流動負債合計225,067,177
    負債合計225,067,177
    純資産の部
    元本等
    元本12,317,326,126
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)19,171,853,547
    元本等合計31,489,179,673
    純資産合計31,489,179,673
    負債純資産合計31,714,246,850

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年 1月10日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.5565円
    (10,000口当たり純資産額)(25,565円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2019年 7月11日
    至 2020年 1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年 1月10日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年 1月10日現在
    期首2019年 7月11日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額11,025,709,818円
    同期中における追加設定元本額2,335,099,914円
    同期中における一部解約元本額1,043,483,606円
    期末元本額12,317,326,126円
    期末元本額の内訳*
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,707,775,210円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)2,316,235,452円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)742,420,119円
    野村資産設計ファンド201516,064,542円
    野村資産設計ファンド202016,458,997円
    野村資産設計ファンド202518,427,441円
    野村資産設計ファンド203018,869,695円
    野村資産設計ファンド203518,029,353円
    野村資産設計ファンド204032,882,785円
    野村資産設計ファンド20452,885,419円
    野村インデックスファンド・外国REIT1,460,516,740円
    ネクストコア25,222,678円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス280,613,431円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)915,295,252円
    野村資産設計ファンド20504,590,800円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,292,309円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,315,723円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)5,421,942円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,825,254円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,525,082円
    野村6資産均等バランス630,103,829円
    野村資産設計ファンド2060631,214円
    NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信1,025,903,048円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT809,744,179円
    ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)412,171,432円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)1,447,544,282円
    野村DC運用戦略ファンド360,436,576円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)26,628,029円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース3,522,431円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース1,854,018円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース3,410,119円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20301,238,748円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040831,333円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050553,756円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206084,908円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年1月10日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST18,200455,182.00
    AGREE REALTY CORP9,000626,400.00
    ALEXANDERS INC440147,360.40
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT24,5303,857,833.10
    AMERICAN ASSETS TRUST INC10,300467,620.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES29,5001,329,565.00
    AMERICAN FINANCE TRUST INC22,100281,333.00
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A53,9001,394,393.00
    AMERICOLD REALTY TRUST40,5001,372,140.00
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A31,8001,622,754.00
    APPLE HOSPITALITY REIT INC45,400711,872.00
    ARA US HOSPITARITY TRUST107,00092,020.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,60041,652.00
    AVALONBAY COMMUNITIES INC29,7806,145,103.00
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH4,20050,610.00
    BOSTON PROPERTIES30,5504,110,808.00
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC6,00054,180.00
    BRANDYWINE REALTY TRUST36,800569,296.00
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC63,1001,261,369.00
    BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A15,400282,744.00
    BRT APARTMENTS CORP1,60028,112.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST20,6902,182,174.30
    CARETRUST REIT INC ACQUIRES19,800400,059.00
    CBL&ASSOCIATES PROPERTIES40,00040,800.00
    CEDAR REALTY TRUST INC16,00045,600.00
    CHATHAM LODGING TRUST9,500167,010.00
    CITY OFFICE REIT INC11,200148,288.00
    CLIPPER REALTY INC2,40025,128.00
    COLONY CAPITAL INC107,000517,880.00
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC24,400495,564.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I3,800164,426.00
    CORECIVIC INC24,700384,332.00
    COREPOINT LODGING INC8,90088,199.00
    CORESITE REALTY CORP7,910878,326.40
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES24,200705,188.00
    COUSINS PROPERTIES INC31,1001,253,019.00
    CUBESMART40,8001,250,112.00
    CYRUSONE INC23,9001,565,928.00
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO41,500428,695.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC44,4705,279,478.40
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST52,000421,200.00
    DOUGLAS EMMETT INC34,8001,455,684.00
    DUKE REALTY CORP78,5002,702,755.00
    EAGLE HOSPITALITY TRUST100,00053,000.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC15,700360,158.00
    EASTGROUP PROPERTIES8,1201,062,096.00
    EMPIRE STATE REALTY TRUST IN31,800442,020.00
    EPR PROPERTIES16,6001,164,490.00
    EQUINIX INC18,13010,678,388.70
    EQUITY COMMONWEALTH26,200849,142.00
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES38,7002,686,941.00
    EQUITY RESIDENTIAL74,3005,974,463.00
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY16,800427,896.00
    ESSEX PROPERTY TRUST INC14,0804,216,396.80
    EXTRA SPACE STORAGE INC27,5602,918,052.80
    FARMLAND PARTNERS INC5,50036,850.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST15,0001,871,850.00
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR27,0001,118,070.00
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST15,100414,193.00
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C22,800178,524.00
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP10,000123,000.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE43,3001,896,973.00
    GEO GROUP INC/THE25,100383,528.00
    GETTY REALTY CORP7,200230,472.00
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP6,600138,699.00
    GLADSTONE LAND CORP4,20054,684.00
    GLOBAL MEDICAL REIT INC8,800118,360.00
    GLOBAL NET LEASE INC19,300397,194.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC28,300935,315.00
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA43,8001,308,744.00
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC105,5003,658,740.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST7,800105,690.00
    HIGHWOODS PROPERTIES INC22,2001,082,694.00
    HOST HOTELS & RESORTS INC153,8002,680,734.00
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN32,9001,176,833.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN18,700259,930.00
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES13,700301,537.00
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC2,600203,996.00
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST2,500174,850.00
    INVITATION HOMES INC115,0003,430,450.00
    IRON MOUNTAIN INC60,8001,879,328.00
    JBG SMITH PROPERTIES25,200994,140.00
    KILROY REALTY CORP20,7001,675,044.00
    KIMCO REALTY CORP89,5001,730,035.00
    KITE REALTY GROUP TRUST18,600345,588.00
    LEXINGTON REALTY TRUST51,600543,348.00
    LIBERTY PROPERTY TRUST33,8002,026,648.00
    LIFE STORAGE INC9,9501,078,580.00
    LTC PROPERTIES INC8,300372,504.00
    MACERICH CO /THE23,500593,140.00
    MACK-CALI REALTY CORP18,800426,384.00
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST312,515307,827.27
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC109,6002,310,368.00
    MID-AMERICA APARTMENT COMM24,2503,159,775.00
    MONMOUTH REIT-CLASS A19,800282,546.00
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC36,6001,942,362.00
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES12,800437,632.00
    NATL HEALTH INVESTORS INC9,400768,450.00
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP18,000137,160.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC5,000226,750.00
    OFFICE PROPERTIES INCOME10,200335,478.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS46,6001,948,346.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC3,40093,296.00
    PARAMOUNT GROUP INC43,900604,942.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC50,8001,208,532.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST28,200726,714.00
    PENN REAL ESTATE INVEST TST11,50057,845.00
    PHYSICIANS REALTY TRUST40,000746,800.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A27,400598,964.00
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC2,70049,410.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC9,200119,876.00
    PRIME US REIT70,00067,550.00
    PROLOGIS INC134,56011,970,457.60
    PS BUSINESS PARKS INC/CA4,320710,467.20
    PUBLIC STORAGE32,0306,857,302.70
    QTS REALTY TRUST INC CL A12,400653,356.00
    REALTY INCOME CORP69,4005,083,550.00
    REGENCY CENTERS CORP35,7002,197,335.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN25,400425,704.00
    RETAIL PROPERTIES OF AME-A46,300590,325.00
    RETAIL VALUE INC3,100109,120.00
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC23,4001,058,616.00
    RLJ LODGING TRUST36,700608,119.00
    RPT REALTY16,700237,641.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES11,510971,674.20
    SABRA HEALTH CARE REIT INC40,700864,061.00
    SAFEHOLD INC2,40097,656.00
    SAUL CENTERS INC2,400124,656.00
    SERITAGE GROWTH PROP-A REIT7,000276,780.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST35,400826,236.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC65,3109,419,661.30
    SITE CENTERS CORP32,600412,064.00
    SL GREEN REALTY CORP17,3801,570,109.20
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC21,2001,040,072.00
    STAG INDUSTRIAL INC28,100885,150.00
    STORE CAPITAL CORP45,2001,653,868.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC21,800259,202.00
    SUN COMMUNITIES INC19,7802,925,659.80
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC48,600640,062.00
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER19,400317,384.00
    TAUBMAN CENTERS INC12,700402,209.00
    TERRENO REALTY CORP14,200772,764.00
    UDR INC62,1002,835,486.00
    UMH PROPERTIES INC7,200113,472.00
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,630301,871.40
    URBAN EDGE PROPERTIES23,900445,257.00
    URSTADT BIDDLE-CL A6,000144,660.00
    VENTAS INC79,2004,480,344.00
    VEREIT INC228,7002,104,040.00
    VICI PROPERTIES INC98,2002,489,370.00
    VORNADO REALTY TRUST33,6002,221,296.00
    WASHINGTON PRIME GROUP INC37,000132,460.00
    WASHINGTON REAL ESTATE INV17,500513,800.00
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS26,000773,500.00
    WELLTOWER INC86,4007,124,544.00
    WHITESTONE REIT8,300109,394.00
    WP CAREY INC36,7002,966,461.00
    XENIA HOTELS & RESORTS INC24,400491,172.00
    小計銘柄数:1585,324,095207,620,898.57
    (22,749,021,856)
    組入時価比率:72.2%73.4%
    カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT12,800675,968.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT14,700171,108.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST5,000234,550.00
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA17,600922,416.00
    CHOICE PROPERTIES REIT33,200466,128.00
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR U19,000266,570.00
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT10,000157,900.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR12,200193,858.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT14,000184,940.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS6,500204,230.00
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT23,000461,610.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME5,500363,715.00
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS29,300613,249.00
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST12,900202,272.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE9,600179,904.00
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE4,00093,360.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI3,30059,631.00
    NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST5,800172,492.00
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT15,000177,900.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR32,900876,785.00
    SLATE OFFICE REIT5,90034,220.00
    SLATE RETAIL REIT4,30056,545.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV14,700458,493.00
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT12,800151,168.00
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E10,00072,800.00
    小計銘柄数:25334,0007,451,812.00
    (624,983,472)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    ユーロAEDIFICA5,100574,260.00
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG33,700565,823.00
    ALTAREA780157,950.00
    BEFIMMO S.C.A.4,700249,100.00
    COFINIMMO5,260697,476.00
    COVIVIO9,480966,960.00
    EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA8,400204,624.00
    GECINA SA11,7201,913,876.00
    HAMBORNER REIT AG14,600143,153.00
    HIBERNIA REIT PLC146,000207,612.00
    ICADE5,830569,591.00
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ10,00061,800.00
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA50,600571,780.00
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES5,000130,250.00
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES92,000144,440.00
    KLEPIERRE44,6001,481,166.00
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM14,00097,860.00
    MERCIALYS5,20062,140.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA78,100980,155.00
    MONTEA2,400201,120.00
    NSI NV3,800166,630.00
    RETAIL ESTATES2,300191,360.00
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD29,3703,928,237.50
    VASTNED RETAIL NV3,80098,420.00
    WAREHOUSES DE PAUW SCA28,000658,840.00
    WERELDHAVE NV8,600168,388.00
    小計銘柄数:26623,34015,193,011.50
    (1,848,837,569)
    組入時価比率:5.9%6.0%
    英ポンドAEW UK REIT PLC32,00031,936.00
    ASSURA PLC505,000382,790.00
    BIG YELLOW GROUP PLC32,600375,878.00
    BRITISH LAND200,0001,185,200.00
    CAPITAL & REGIONAL PLC93,00023,064.00
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC122,000115,168.00
    DERWENT LONDON PLC22,500877,050.00
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC130,000127,400.00
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC55,200468,206.40
    HAMMERSON PLC162,000450,198.00
    HANSTEEN HOLDINGS PLC96,000111,744.00
    INTU PROPERTIES PLC184,00048,944.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC159,9001,541,116.20
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC183,000415,410.00
    LXI REIT PLC112,000153,440.00
    NEWRIVER REIT PLC63,000126,630.00
    PICTON PROPERTY INCOME LTD124,000119,660.00
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES265,000419,760.00
    RDI REIT PLC56,00074,144.00
    REGIONAL REIT LTD82,00091,840.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC45,200349,622.00
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST110,00061,050.00
    SEGRO PLC232,3002,025,656.00
    SHAFTESBURY PLC47,500431,300.00
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING80,00075,840.00
    TRITAX BIG BOX REIT PLC358,000511,582.00
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT180,000156,240.00
    UNITE GROUP PLC77,400962,856.00
    WORKSPACE GROUP PLC27,000311,040.00
    小計銘柄数:293,836,60012,024,764.60
    (1,722,066,538)
    組入時価比率:5.5%5.6%
    豪ドルABACUS PROPERTY GROUP78,000285,480.00
    APN INDUSTRIA REIT30,00086,700.00
    ARENA REIT63,000182,700.00
    BWP TRUST102,000404,940.00
    CENTURIA METROPOLITAN REIT78,000230,100.00
    CHARTER HALL GROUP99,0001,178,100.00
    CHARTER HALL LONG WALE REIT94,000517,000.00
    CHARTER HALL RETAIL REIT73,000319,740.00
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT54,000175,500.00
    CROMWELL PROPERTY GROUP388,000463,660.00
    DEXUS231,0002,783,550.00
    GDI PROPERTY GROUP112,000168,000.00
    GOODMAN GROUP340,5004,780,620.00
    GPT GROUP409,0002,388,560.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR60,000252,600.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L27,00086,940.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP48,000219,840.00
    MIRVAC GROUP847,0002,752,750.00
    NATIONAL STORAGE REIT170,000330,650.00
    RURAL FUNDS GROUP75,000148,125.00
    SCENTRE GROUP1,129,0004,448,260.00
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA194,000527,680.00
    STOCKLAND TRUST GROUP522,0002,505,600.00
    VICINITY CENTRES684,0001,716,840.00
    VIVA ENERGY REIT92,000248,400.00
    小計銘柄数:255,999,50027,202,335.00
    (2,044,799,521)
    組入時価比率:6.5%6.6%
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD180,000251,100.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST238,000530,740.00
    KIWI PROPERTY GROUP LTD321,000500,760.00
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND224,000411,040.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST78,000219,960.00
    小計銘柄数:51,041,0001,913,600.00
    (138,525,504)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    香港ドルCHAMPION REIT412,0002,088,840.00
    FORTUNE REIT293,0002,692,670.00
    LINK REIT446,10036,312,540.00
    PROSPERITY REIT260,000790,400.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT220,0001,115,400.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST330,0001,729,200.00
    小計銘柄数:61,961,10044,729,050.00
    (631,126,895)
    組入時価比率:2.0%2.0%
    シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD91,000132,860.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT635,7601,945,425.60
    ASCOTT TRUST395,956534,540.60
    CACHE LOGISTICS TRUST209,860151,099.20
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST609,9641,256,525.84
    CAPITALAND MALL TRUST605,0001,512,500.00
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST161,136259,428.96
    CDL HOSPITALITY TRUSTS165,000270,600.00
    ESR REIT452,760249,018.00
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST210,000157,500.00
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST120,000120,000.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST150,596411,127.08
    FRASERS COMMERCIAL TRUST139,000229,350.00
    FRASERS HOSPITALITY TRUST140,00099,400.00
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI346,000418,660.00
    KEPPEL DC REIT254,211559,264.20
    KEPPEL REIT400,000500,000.00
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST460,000108,100.00
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST460,7161,114,932.72
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST323,000881,790.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST634,0001,103,160.00
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL471,000546,360.00
    OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I523,216293,000.96
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE82,000274,700.00
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT203,76494,750.26
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTME103,00091,155.00
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT161,30684,685.65
    SPH REIT180,000192,600.00
    STARHILL GLOBAL REIT310,000224,750.00
    SUNTEC REIT492,000910,200.00
    小計銘柄数:309,490,24514,727,484.07
    (1,194,398,958)
    組入時価比率:3.8%3.9%
    ウォンSHINHAN ALPHA REIT CO LTD6,00045,900,000.00
    小計銘柄数:16,00045,900,000.00
    (4,342,140)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    新シェケルREIT 1 LTD40,000845,600.00
    小計銘柄数:140,000845,600.00
    (26,746,328)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    合計30,984,848,781
    (30,984,848,781)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年 1月10日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    REIT指数先物取引
    買建483,761,410-484,840,6751,079,265
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建43,103,110-43,191,90088,790
    米ドル39,346,560-39,434,40087,840
    豪ドル3,756,550-3,757,500950
    合計---1,168,055

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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