グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)で絞込み

個別

2013年12月12日: 256億5096万
2014年6月12日 -4.41%: 245億1881万

個別

2013年12月12日: 256億5096万
2014年6月12日 -4.41%: 245億1881万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 6月12日現在)
純資産合計	16,508,097,257
負債純資産合計	16,642,543,850

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/11 9:56

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