グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,091,415 | 238,131,301 |
| 親投資信託受益証券 | 24,120,380,922 | 23,955,357,298 |
| 未収入金 | 169,341,336 | 172,268,871 |
| 未収利息 | 277 | 291 |
| 流動資産計 | 24,518,813,950 | 24,365,757,761 |
| 資産の部合計 | 24,518,813,950 | 24,365,757,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,195,491 | 28,787,072 |
| 未払解約金 | 87,953,891 | 117,801,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,581 | 1,765,013 |
| 未払委託者報酬 | 30,300,389 | 29,784,574 |
| その他未払費用 | 179,548 | 176,491 |
| 流動負債計 | 153,424,900 | 178,314,643 |
| 負債の部合計 | 153,424,900 | 178,314,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,830,102,675 | -4,599,628,926 |
| （分配準備積立金） | 1,047,640,704 | 3,664,742,205 |
| 元本 | 33,195,491,725 | 28,787,072,044 |
| 元本等合計 | 24,365,389,050 | 24,187,443,118 |
| 純資産の部合計 | 24,365,389,050 | 24,187,443,118 |
| 負債・純資産合計 | 24,518,813,950 | 24,365,757,761 |
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