有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 平成25年12月12日現在 | 第18特定期間末 平成26年 6 月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,007,705 | 229,091,415 |
| 親投資信託受益証券 | 25,152,041,970 | 24,120,380,922 |
| 未収入金 | 232,912,581 | 169,341,336 |
| 未収利息 | 369 | 277 |
| 流動資産合計 | 25,650,962,625 | 24,518,813,950 |
| 資産合計 | 25,650,962,625 | 24,518,813,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,978,428 | 33,195,491 |
| 未払解約金 | 178,627,932 | 87,953,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,386 | 1,795,581 |
| 未払委託者報酬 | 30,229,566 | 30,300,389 |
| その他未払費用 | 179,124 | 179,548 |
| 流動負債合計 | 248,806,436 | 153,424,900 |
| 負債合計 | 248,806,436 | 153,424,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,978,428,586 | 33,195,491,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,576,272,397 | △8,830,102,675 |
| (分配準備積立金) | 883,096,365 | 1,047,640,704 |
| 元本等合計 | 25,402,156,189 | 24,365,389,050 |
| 純資産合計 | 25,402,156,189 | 24,365,389,050 |
| 負債純資産合計 | 25,650,962,625 | 24,518,813,950 |
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