有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成17年12月12日)	2,971	2,971	10,903	10,903
第2特定期間	(平成18年 6月12日)	20,013	20,636	10,610	10,940
第3特定期間	(平成18年12月12日)	84,057	89,068	11,740	12,440
第4特定期間	(平成19年 6月12日)	134,392	138,815	12,472	12,882
第5特定期間	(平成19年12月12日)	148,844	173,400	9,756	11,366
第6特定期間	(平成20年 6月12日)	134,235	141,118	8,192	8,612
第7特定期間	(平成20年12月12日)	72,870	79,646	4,359	4,764
第8特定期間	(平成21年 6月12日)	86,396	92,180	4,931	5,261
第9特定期間	(平成21年12月14日)	99,916	106,467	5,035	5,365
第10特定期間	(平成22年 6月14日)	95,166	101,087	4,899	5,204
第11特定期間	(平成22年12月13日)	60,442	62,675	4,874	5,054
第12特定期間	(平成23年 6月13日)	42,216	43,356	4,816	4,946
第13特定期間	(平成23年12月12日)	32,069	32,953	4,354	4,474
第14特定期間	(平成24年 6月12日)	26,889	27,239	4,616	4,676
第15特定期間	(平成24年12月12日)	26,586	26,885	5,305	5,365
第16特定期間	(平成25年 6月12日)	26,751	27,010	6,252	6,312
第17特定期間	(平成25年12月12日)	25,402	25,631	6,689	6,749
第18特定期間	(平成26年 6月12日)	24,365	24,564	7,340	7,400
	平成25年 6月末日	26,661	―	6,286	―
	7月末日	26,666	―	6,397	―
	8月末日	25,448	―	6,183	―
	9月末日	25,938	―	6,396	―
	10月末日	26,311	―	6,636	―
	11月末日	26,159	―	6,776	―
	12月末日	25,545	―	6,969	―
	平成26年 1月末日	24,215	―	6,750	―
	2月末日	24,467	―	6,910	―
	3月末日	24,329	―	7,035	―
	4月末日	24,521	―	7,197	―
	5月末日	24,371	―	7,284	―
	6月末日	24,118	―	7,336	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。