有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割
a.委託会社(国際投信投資顧問株式会社)
ファンドの財産の運用指図、運用報告書の作成等を行います。
b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
ファンドの財産の保管および管理等を行います。
c.販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
⦅⦅参考⦆⦆
○委託会社およびマザーファンドの関係法人の名称、マザーファンドの運営上の役割
a.委託会社(国際投信投資顧問株式会社)
マザーファンドの財産の運用指図等を行います。
b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
マザーファンドの財産の保管および管理等を行います。
c.投資顧問会社
⦅⦅グローバル株式インカム マザーファンド⦆⦆
・ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
マザーファンドの信託財産の運用に係る助言および情報提供を行います。
⦅⦅ワールド・リート・オープン マザーファンド⦆⦆
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(以下「MSIM(米国)」ということがあります。)
マザーファンドの資金配分および北米地域の不動産投資信託証券に関する運用指図等を行います。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下「MSIM(ロンドン)」ということがあります。)
マザーファンドの欧州地域の不動産投資信託証券に関する運用指図等を行います。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー(以下「MSIM(シンガポール)」ということがあります。)
マザーファンドのアジア・オセアニア地域(日本を含みます。)の不動産投資信託証券に関する運用指図等を行います。
⦅⦅エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド⦆⦆
・ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
マザーファンドの運用指図等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約の概要
a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)
証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者との権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約(委託会社と販売会社との契約)
受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。
⦅⦅参考⦆⦆
○マザーファンドにおいて、委託会社が関係法人と締結している契約の概要
a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)
証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者との権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
b.投資顧問契約(委託会社と投資顧問会社との契約)
⦅⦅グローバル株式インカム マザーファンド⦆⦆
運用のための情報および助言等の提供についての方法ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等が定められています。
c.運用指図委託契約(委託会社と投資顧問会社との契約)
⦅⦅ワールド・リート・オープン マザーファンド⦆⦆および⦅⦅エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド⦆⦆
運用指図に関する権限委託の内容およびこれに係る事務の内容ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等が定められています。
④ 委託会社の概況
a.資本金(平成26年12月末現在)
26億8千万円
b.沿革
昭和58年3月1日 国際投信委託株式会社設立
昭和59年12月12日 国際投資顧問株式会社設立
平成9年7月1日 両社の合併により国際投信投資顧問株式会社に商号変更
c.大株主の状況(平成26年12月末現在)

氏名または名称	住所	所有株式数	比率
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	7,161株	55.09%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	899株	6.91%
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目 4番5号	644株	4.96%

d.金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第326号