有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

【提出】: 2015/03/10 9:27
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成17年10月14日～平成17年12月12日	2,735,580,511	10,131,453	2,725,449,058
第2特定期間	平成17年12月13日～平成18年 6月12日	17,459,702,167	1,321,942,387	18,863,208,838
第3特定期間	平成18年 6月13日～平成18年12月12日	57,551,232,950	4,816,004,228	71,598,437,560
第4特定期間	平成18年12月13日～平成19年 6月12日	52,679,379,012	16,518,193,081	107,759,623,491
第5特定期間	平成19年 6月13日～平成19年12月12日	56,956,930,379	12,156,250,816	152,560,303,054
第6特定期間	平成19年12月13日～平成20年 6月12日	23,027,492,852	11,725,037,799	163,862,758,107
第7特定期間	平成20年 6月13日～平成20年12月12日	21,855,367,990	18,534,176,874	167,183,949,223
第8特定期間	平成20年12月13日～平成21年 6月12日	21,337,516,168	13,307,117,589	175,214,347,802
第9特定期間	平成21年 6月13日～平成21年12月14日	44,152,060,232	20,917,549,881	198,448,858,153
第10特定期間	平成21年12月15日～平成22年 6月14日	23,599,792,069	27,798,374,260	194,250,275,962
第11特定期間	平成22年 6月15日～平成22年12月13日	1,895,244,831	72,134,173,725	124,011,347,068
第12特定期間	平成22年12月14日～平成23年 6月13日	1,160,343,391	37,511,198,089	87,660,492,370
第13特定期間	平成23年 6月14日～平成23年12月12日	902,789,978	14,907,911,473	73,655,370,875
第14特定期間	平成23年12月13日～平成24年 6月12日	402,952,163	15,805,264,504	58,253,058,534
第15特定期間	平成24年 6月13日～平成24年12月12日	326,769,297	8,467,759,179	50,112,068,652
第16特定期間	平成24年12月13日～平成25年 6月12日	583,192,541	7,903,700,017	42,791,561,176
第17特定期間	平成25年 6月13日～平成25年12月12日	334,165,125	5,147,297,715	37,978,428,586
第18特定期間	平成25年12月13日～平成26年 6月12日	367,888,600	5,150,825,461	33,195,491,725
第19特定期間	平成26年 6月13日～平成26年12月12日	514,748,367	4,923,168,048	28,787,072,044

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

開示資料

決算