グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2015/03/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,221,650,862	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	239,192,305	0.97
合計(純資産総額)		24,460,843,167	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
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