三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,181,860 |
| コール・ローン | 3,856,736 | 145,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,809,781 | 1,209,232,488 |
| 未収入金 | 2,843,923 | － |
| 流動資産計 | 1,092,510,440 | 1,211,560,254 |
| 資産の部合計 | 1,092,510,440 | 1,211,560,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,983,197 | 2,402,659 |
| 未払解約金 | 6,574,524 | 2,202,200 |
| 未払受託者報酬 | 167,753 | 178,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,749 | 3,090,754 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 13,954 | 14,901 |
| 流動負債計 | 11,647,187 | 7,888,830 |
| 負債の部合計 | 11,647,187 | 7,888,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,598,675 | 1,201,329,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,264,578 | 2,341,696 |
| 元本等合計 | 1,080,863,253 | 1,203,671,424 |
| 純資産の部合計 | 1,080,863,253 | 1,203,671,424 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,510,440 | 1,211,560,254 |
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