三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月4日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 915,168 | 202,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,235,970 | 1,122,408,633 |
| 未収入金 | 1,808,914 | 1,638,109 |
| 流動資産計 | 1,272,960,052 | 1,124,248,832 |
| 資産の部合計 | 1,272,960,052 | 1,124,248,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,550,606 | 2,500,796 |
| 未払解約金 | 2,599,089 | 1,715,324 |
| 未払受託者報酬 | 205,751 | 178,672 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,305 | 3,096,920 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 17,126 | 14,863 |
| 流動負債計 | 8,938,879 | 7,506,575 |
| 負債の部合計 | 8,938,879 | 7,506,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,275,303,369 | 1,250,398,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,282,196 | -133,655,836 |
| 元本等合計 | 1,264,021,173 | 1,116,742,257 |
| 純資産の部合計 | 1,264,021,173 | 1,116,742,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,960,052 | 1,124,248,832 |
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