三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2024年1月4日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月12日至 2023年4月10日	自 2023年4月11日至 2023年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	66
有価証券売買等損益	96,501,074	286,829,287
営業収益合計	96,501,074	286,829,353
営業費用
支払利息	65	2,381
受託者報酬	355,406	613,419
委託者報酬	6,161,077	10,633,471
その他費用	29,559	51,140
営業費用合計	6,546,107	11,300,411
営業利益又は営業損失（△）	89,954,967	275,528,942
経常利益又は経常損失（△）	89,954,967	275,528,942
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	89,954,967	275,528,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,194,654	20,043,602
中間剰余金又は中間欠損金（△）	103,130,182	202,823,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,158,680	156,141,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,158,680	156,141,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,243,887	21,127,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,243,887	21,127,367
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	52,349,361	290,806,154