三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2015/04/21 9:17
【資料】: PDFをみる

提出理由

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成27年 4月10日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

計算期間	第38計算期間自平成27年 1月14日至平成27年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,348,946,282円
期末受益権口数	1,418,644,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,509円
期中騰落率	18.18%

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