三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【提出】: 2016/07/08 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
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平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,060,298,808	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△473,605	△0.04
合計(純資産総額)		1,059,825,203	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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