毎月分配パッケージファンドの損益計算書

【提出】

2020年1月15日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月16日至 2019年4月15日	自 2019年4月16日至 2019年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	280,540,100	267,810,007
受取利息	31	57
有価証券売買等損益	219,151,370	-183,061,335
営業収益合計	499,691,501	84,748,729
営業費用
支払利息	110,510	62,214
受託者報酬	2,354,359	2,243,699
委託者報酬	58,858,906	56,092,164
その他費用	403,187	374,667
営業費用合計	61,726,962	58,772,744
営業利益又は営業損失（△）	437,964,539	25,975,985
経常利益又は経常損失（△）	437,964,539	25,975,985
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	437,964,539	25,975,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,236,096	249,885
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,308,139,367	-6,221,073,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,803,024	315,927,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,803,024	315,927,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,303,788	12,541,740
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,303,788	12,541,740
分配金	254,568,086	242,045,318