有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.847%(税抜 0.77%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.209%	(税抜 0.19%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.605%	(税抜 0.55%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.033%	(税抜 0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名	信託報酬
FOFs用外国債券オープン	年率 0.385%	(税抜 0.35%)
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	年率 0.44%
ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム	年率 0.473%	(税抜 0.43%)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	年率 0.517%	(税抜 0.47%)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド	年率 0.77%	(税抜 0.7%)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券	年率 0.95%
FOFs用日本株式インデックス・オープン	年率 0.253%	(税抜 0.23%)

当ファンドの信託報酬に基準配分比率で按分した投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.3743%程度(税抜 1.264%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.5273%程度(税抜0.494%程度))
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)において有価証券の貸付の指図を実質的に行った場合、品貸料が収益として計上され、品貸料に55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額が信託報酬として支払われます。ただし、品貸料の額は運用状況等によって変動するため、品貸料及び品貸料に対する信託報酬の額については、上記「実質的な信託報酬率」及び「投資対象とする投資信託証券」では考慮しておりません。