ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年8月16日至2023年2月15日	当期自2023年2月16日至2023年8月15日
経常利益又は経常損失(△)		△8,882,228	21,043,775
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,882,228	21,043,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△83,325	454,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,931,643	22,370,180

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業収益委託者報酬74,40269,845その他営業収益545559営業収益計74,94870,405営業費用支払手数料31,23429,405広告宣伝費650662調査費9,1049,638調査費1,2521,469委託調査費7,8518,169委託計算費1,7291,783営業雑経費2,0511,658通信費189181印刷費468468協会費4651諸会費1517その他営業雑経費1,331939営業費用計44,76843,147一般管理費給料5,9485,788役員報酬306317給料・手当4,2814,369賞与493409賞与引当金繰入額866692福利厚生費867874交際費4666旅費交通費4895租税公課527476不動産賃借料1,3001,300退職給付費用408488役員退職慰労引当金繰入額1038固定資産減価償却費606625諸経費1,8642,193一般管理費計11,62811,946営業利益18,55115,310

															(単位:百万円)
		特別損失計								331						486
	税引前当期純利益									18,757						15,155
	法人税、住民税及び事業税									5,950						4,589
	法人税等合計									6,019						4,838
	当期純利益									12,738						10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年2月15日現在当期 2023年8月15日現在1.※1期首元本額215,784,509円220,924,560円期中追加設定元本額9,156,721円6,752,816円期中一部解約元本額4,016,670円13,399,908円2.特定期間末日における受益権の総数220,924,560口214,277,468口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2022年8月16日 至2023年2月15日	当期自2023年2月16日至2023年8月15日
2.	※2	分配金の計算過程	(自2022年8月16日至2022年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,097,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,423,175円)及び分配準備積立金(23,401,327円)より分配対象額は61,921,588円(1万口当たり2,879.82円)であり、うち2,580,224円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自2023年2月16日至2023年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,998,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,502,870円)及び分配準備積立金(19,442,757円)より分配対象額は59,944,339円(1万口当たり2,773.32円)であり、うち2,593,757円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自2022年11月16日至2023年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(901,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,169,012円)及び分配準備積立金(21,805,029円)より分配対象額は61,875,739円(1万口当たり2,800.76円)であり、うち2,651,094円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自2023年5月16日至2023年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,407,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,001,882円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,577,677円)及び分配準備積立金(18,279,676円)より分配対象額は65,266,838円(1万口当たり3,045.90円)であり、うち2,571,329円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年8月16日 至2023年2月15日当期
自2023年2月16日

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