ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,909,699 | 6,236,801 |
| 親投資信託受益証券 | 393,024,857 | 397,476,198 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 402,434,556 | 403,712,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 402,434,556 | 403,712,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,587,305 | 3,268,290 |
| 未払解約金 | 669,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,967 | 51,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,653 | 1,239,214 |
| その他未払費用 | 16,906 | 15,473 |
| 流動負債合計 | 5,623,531 | 4,574,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,623,531 | 4,574,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,884,198 | 544,715,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,073,173 | -145,576,629 |
| （分配準備積立金） | 56,282,023 | 51,201,742 |
| 元本等合計 | 396,811,025 | 399,138,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 396,811,025 | 399,138,419 |
| 負債純資産合計 | 402,434,556 | 403,712,999 |
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