ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,181,062 | 5,107,717 |
| 親投資信託受益証券 | 302,107,697 | 287,384,238 |
| 流動資産合計 | 307,288,759 | 292,491,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 307,288,759 | 292,491,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,682,964 | 2,554,696 |
| 未払受託者報酬 | 39,195 | 38,199 |
| 未払委託者報酬 | 941,416 | 917,307 |
| その他未払費用 | 11,962 | 11,721 |
| 流動負債合計 | 3,675,537 | 3,521,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,675,537 | 3,521,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,160,789 | 425,782,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,547,567 | -136,812,658 |
| （分配準備積立金） | 40,027,509 | 37,383,799 |
| 元本等合計 | 303,613,222 | 288,970,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,613,222 | 288,970,032 |
| 負債純資産合計 | 307,288,759 | 292,491,955 |
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