ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,722,364 | 5,777,495 |
| 親投資信託受益証券 | 241,048,941 | 249,360,384 |
| その他未収収益 | 27 | － |
| 流動資産計 | 246,771,332 | 255,137,879 |
| 資産の部合計 | 246,771,332 | 255,137,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,651,094 | 2,571,329 |
| 未払受託者報酬 | 32,613 | 34,544 |
| 未払委託者報酬 | 783,077 | 829,697 |
| その他未払費用 | 9,808 | 9,852 |
| 流動負債計 | 3,476,592 | 3,445,422 |
| 負債の部合計 | 3,476,592 | 3,445,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,924,560 | 214,277,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,370,180 | 37,414,989 |
| （分配準備積立金） | 20,055,633 | 24,117,832 |
| 元本等合計 | 243,294,740 | 251,692,457 |
| 純資産の部合計 | 243,294,740 | 251,692,457 |
| 負債・純資産合計 | 246,771,332 | 255,137,879 |
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