ダイワ・バランス2資産(外債・好配当日本株)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,177,753 | 1,185,077 |
| 親投資信託受益証券 | 135,729,225 | 146,820,532 |
| 流動資産合計 | 136,906,978 | 148,005,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,906,978 | 148,005,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,132 | 817,840 |
| 未払受託者報酬 | 8,613 | 9,928 |
| 未払委託者報酬 | 120,682 | 139,068 |
| その他未払費用 | 5,518 | 5,651 |
| 流動負債合計 | 948,945 | 972,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 948,945 | 972,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,918,276 | 181,742,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,960,243 | -34,709,163 |
| （分配準備積立金） | 10,678,657 | 8,591,926 |
| 元本等合計 | 135,958,033 | 147,033,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,958,033 | 147,033,122 |
| 負債純資産合計 | 136,906,978 | 148,005,609 |
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