ダイワ・バランス2資産(外債・好配当日本株)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,337,129 | 1,378,935 |
| 親投資信託受益証券 | 121,305,212 | 115,610,994 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 流動資産合計 | 125,242,341 | 116,989,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,242,341 | 116,989,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 810,121 | 785,571 |
| 未払解約金 | 1,889,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,633 | 8,477 |
| 未払委託者報酬 | 120,922 | 118,811 |
| その他未払費用 | 5,061 | 4,830 |
| 流動負債合計 | 2,833,757 | 917,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,833,757 | 917,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,026,911 | 174,571,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,618,327 | -58,499,245 |
| （分配準備積立金） | 1,047,357 | － |
| 元本等合計 | 122,408,584 | 116,072,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,408,584 | 116,072,240 |
| 負債純資産合計 | 125,242,341 | 116,989,929 |
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