ダイワ・バランス2資産(外債・好配当日本株)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,630 | 1,552,399 |
| 親投資信託受益証券 | 117,677,866 | 105,177,222 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産合計 | 119,449,496 | 106,729,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 119,449,496 | 106,729,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 755,366 | 742,956 |
| 未払解約金 | 325,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,716 | 8,249 |
| 未払委託者報酬 | 108,083 | 115,627 |
| その他未払費用 | 4,300 | 4,322 |
| 流動負債合計 | 1,200,720 | 871,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,200,720 | 871,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,859,235 | 165,101,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,610,459 | -59,242,901 |
| 元本等合計 | 118,248,776 | 105,858,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 118,248,776 | 105,858,467 |
| 負債純資産合計 | 119,449,496 | 106,729,621 |
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