京都・滋賀インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月26日 至 2012年10月25日 | 自 2012年10月26日 至 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,422,500 | 61,614,294 |
| 受取利息 | 90,571 | 98,184 |
| 有価証券売買等損益 | -323,571,826 | 1,569,713,700 |
| その他収益 | 34,015 | 27,878 |
| 営業収益合計 | -253,024,740 | 1,631,454,056 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,085,478 | 2,219,907 |
| 委託者報酬 | 35,453,064 | 37,738,368 |
| その他費用 | 125,001 | 133,070 |
| 営業費用合計 | 37,663,543 | 40,091,345 |
| 営業利益 | -290,688,283 | 1,591,362,711 |
| 経常利益 | -290,688,283 | 1,591,362,711 |
| 当期純利益 | -290,688,283 | 1,591,362,711 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -32,512,551 | 246,567,233 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,361,635 | 653,800,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,361,635 | 653,800,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,841,231 | 187,912,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,841,231 | 187,912,613 |
| 分配金 | 24,265,401 | 44,029,111 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,522,228,427 | -755,574,582 |
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