京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,886,720 | 295,185,043 |
| 株式 | 8,880,075,310 | 9,496,091,510 |
| 未収入金 | 93,932,290 | 45,145,280 |
| 未収配当金 | 58,371,310 | 59,371,925 |
| 流動資産計 | 9,277,265,630 | 9,895,793,758 |
| 資産の部合計 | 9,277,265,630 | 9,895,793,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,883,289 | 95,757,122 |
| 未払解約金 | 75,528,092 | 58,292,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,709 | 2,511,848 |
| 未払委託者報酬 | 39,826,031 | 42,701,432 |
| 未払利息 | 148 | 142 |
| その他未払費用 | 140,505 | 150,654 |
| 流動負債計 | 208,720,774 | 199,414,007 |
| 負債の部合計 | 208,720,774 | 199,414,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,346,075,882 | 4,787,856,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,722,468,974 | 4,908,523,602 |
| （分配準備積立金） | 983,878,793 | 1,847,100,577 |
| 元本等合計 | 9,068,544,856 | 9,696,379,751 |
| 純資産の部合計 | 9,068,544,856 | 9,696,379,751 |
| 負債・純資産合計 | 9,277,265,630 | 9,895,793,758 |
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