純資産
個別
- 2021年10月25日
- 164億2647万
- 2022年10月25日 +30.3%
- 214億296万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/01/24 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 39,589,391 単位型株式投資信託 198 747,924 追加型公社債投資信託 14 6,447,937 単位型公社債投資信託 483 1,152,758 合計 1,690 47,938,011 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/01/24 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/01/24 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2023/01/24 9:01
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/01/24 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 566,568,665 2.53 合計(純資産総額) 22,352,962,995 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 21,786,394,330 97.46 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 566,568,665 2.53 合計(純資産総額) 22,352,962,995 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/24 9:01
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/24 9:01
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/01/24 9:01
e border="0">2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2013年10月25日) 4,748 4,792 0.8627 0.8707 第9計算期間 (2014年10月27日) 4,138 4,178 0.9830 0.9925 第10計算期間 (2015年10月26日) 3,985 4,024 1.3309 1.3439 第11計算期間 (2016年10月25日) 3,649 3,667 1.2602 1.2662 第12計算期間 (2017年10月25日) 5,169 5,216 1.8049 1.8214 第13計算期間 (2018年10月25日) 6,679 6,716 1.5559 1.5644 第14計算期間 (2019年10月25日) 9,068 9,159 1.6963 1.7133 第15計算期間 (2020年10月26日) 9,696 9,792 2.0252 2.0452 第16計算期間 (2021年10月25日) 16,426 16,591 2.2462 2.2687 第17計算期間 (2022年10月25日) 21,402 21,610 2.0652 2.0852 2021年11月末日 17,476 ― 2.2432 ― 12月末日 18,909 ― 2.3542 ― 2022年 1月末日 17,695 ― 2.1475 ― 2月末日 17,794 ― 2.1127 ― 3月末日 19,174 ― 2.2002 ― 4月末日 18,828 ― 2.1094 ― 5月末日 19,511 ― 2.1327 ― 6月末日 19,557 ― 2.0706 ― 7月末日 20,969 ― 2.1596 ― 8月末日 21,232 ― 2.1307 ― 9月末日 20,711 ― 2.0167 ― 10月末日 21,829 ― 2.0781 ― 11月末日 22,352 ― 2.0917 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/01/24 9:01
e border="0">2022年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 22,516,848,144 円 Ⅱ 負債総額 163,885,149 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,352,962,995 円 Ⅳ 発行済口数 10,686,369,840 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0917 円 Ⅰ 資産総額 22,516,848,144 円 Ⅱ 負債総額 163,885,149 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,352,962,995 円 Ⅳ 発行済口数 10,686,369,840 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0917 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/01/24 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2023/01/24 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2022年11月30日現在の運用状況であります。2023/01/24 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2023/01/24 9:01
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月25日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 コムシスホールディングス 1,100 2,430.00 2,673,000 大成建設 1,500 4,005.00 6,007,500 大林組 5,500 952.00 5,236,000 清水建設 6,000 739.00 4,434,000 長谷工コーポレーション 2,300 1,537.00 3,535,100 鹿島建設 4,000 1,384.00 5,536,000 住友林業 1,500 2,278.00 3,417,000 大和ハウス工業 5,100 2,979.50 15,195,450 積水ハウス 5,200 2,448.00 12,729,600 日清製粉グループ本社 4,600 1,593.00 7,327,800 明治ホールディングス 1,000 6,130.00 6,130,000 日本ハム 1,000 3,605.00 3,605,000 アサヒグループホールディングス 4,000 4,265.00 17,060,000 キリンホールディングス 7,800 2,164.00 16,879,200 宝ホールディングス 143,600 1,041.00 149,487,600 サントリー食品インターナショナル 3,100 4,995.00 15,484,500 日清食品ホールディングス 1,600 9,590.00 15,344,000 日本たばこ産業 39,900 2,453.50 97,894,650 ファーマフーズ 20,900 1,302.00 27,211,800 グンゼ 6,600 3,780.00 24,948,000 東レ 39,100 721.60 28,214,560 ワコールホールディングス 23,200 2,379.00 55,192,800 王子ホールディングス 8,700 527.00 4,584,900 旭化成 14,700 953.00 14,009,100 昭和電工 2,100 2,178.00 4,573,800 デンカ 1,100 3,220.00 3,542,000 三菱瓦斯化学 2,500 1,898.00 4,745,000 三井化学 2,500 2,784.00 6,960,000 三菱ケミカルグループ 10,800 668.50 7,219,800 積水化学工業 3,200 1,789.00 5,724,800 アテクト 3,200 522.00 1,670,400 第一工業製薬 7,700 1,933.00 14,884,100 三洋化成工業 16,900 4,225.00 71,402,500 タカラバイオ 86,600 1,665.00 144,189,000 日東電工 2,400 8,040.00 19,296,000 武田薬品工業 47,400 3,772.00 178,792,800 塩野義製薬 9,300 6,728.00 62,570,400 日本新薬 41,000 7,410.00 303,810,000 ロート製薬 5,300 4,500.00 23,850,000 参天製薬 24,000 976.00 23,424,000 大塚ホールディングス 2,900 4,578.00 13,276,200 ENEOSホールディングス 25,200 492.70 12,416,040 ブリヂストン 16,000 5,286.00 84,576,000 日本電気硝子 71,600 2,560.00 183,296,000 TOTO 2,900 4,530.00 13,137,000 JFEホールディングス 5,300 1,381.00 7,319,300 住友電気工業 15,000 1,556.00 23,340,000 LIXIL 4,300 2,186.00 9,399,800 ヤマシナ 103,200 65.00 6,708,000 日東精工 28,700 536.00 15,383,200 オーケーエム 3,200 1,116.00 3,571,200 小松製作所 17,500 2,750.50 48,133,750 日立建機 4,800 2,716.00 13,036,800 TOWA 18,000 1,787.00 32,166,000 クボタ 19,600 2,025.50 39,699,800 ダイキン工業 3,500 21,905.00 76,667,500 ダイフク 7,600 6,700.00 50,920,000 サムコ 5,800 3,155.00 18,299,000 フジテック 29,600 2,995.00 88,652,000 日本精工 8,300 753.00 6,249,900 ユーシン精機 12,800 703.00 8,998,400 三菱重工業 5,500 5,044.00 27,742,000 日立製作所 5,000 6,571.00 32,855,000 三菱電機 9,600 1,417.00 13,603,200 湖北工業 6,500 7,810.00 50,765,000 日本電産 348,300 8,361.00 2,912,136,300 I-PEX 13,500 1,271.00 17,158,500 日新電機 38,800 1,355.00 52,574,000 オムロン 116,900 7,031.00 821,923,900 シライ電子工業 10,000 460.00 4,600,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 57,900 2,225.00 128,827,500 エスケーエレクトロニクス 8,200 1,251.00 10,258,200 日本電気 2,900 4,870.00 14,123,000 富士通 1,300 16,420.00 21,346,000 パナソニック ホールディングス 29,400 1,067.50 31,384,500 アズビル 6,500 4,030.00 26,195,000 堀場製作所 30,600 5,980.00 182,988,000 オプテックスグループ 27,100 2,015.00 54,606,500 ローム 57,600 10,460.00 602,496,000 京セラ 214,100 7,440.00 1,592,904,000 村田製作所 381,800 7,200.00 2,748,960,000 ニチコン 56,100 1,389.00 77,922,900 SCREENホールディングス 30,000 8,160.00 244,800,000 キヤノン 16,000 3,392.00 54,272,000 川崎重工業 3,400 2,466.00 8,384,400 三菱ロジスネクスト 38,300 722.00 27,652,600 島津製作所 180,900 3,865.00 699,178,500 HOYA 7,200 14,555.00 104,796,000 凸版印刷 2,700 2,229.00 6,018,300 大日本印刷 2,400 2,996.00 7,190,400 NISSHA 36,600 1,734.00 63,464,400 任天堂 933,700 5,985.00 5,588,194,500 関西電力 33,700 1,127.00 37,979,900 大阪瓦斯 21,400 2,180.00 46,652,000 西日本旅客鉄道 5,200 5,752.00 29,910,400 東海旅客鉄道 6,200 17,070.00 105,834,000 近鉄グループホールディングス 6,900 5,010.00 34,569,000 阪急阪神ホールディングス 7,600 4,420.00 33,592,000 ヤマトホールディングス 2,900 2,177.00 6,313,300 SGホールディングス 175,100 2,024.00 354,402,400 NIPPON EXPRESSホールディン 700 7,380.00 5,166,000 日本郵船 3,900 2,860.00 11,154,000 商船三井 2,800 3,110.00 8,708,000 川崎汽船 2,200 2,458.00 5,407,600 日本航空 3,300 2,794.00 9,220,200 ANAホールディングス 3,700 2,886.00 10,678,200 TIS 1,900 4,035.00 7,666,500 ネクソン 6,600 2,480.00 16,368,000 SHIFT 100 21,110.00 2,111,000 GMOペイメントゲートウェイ 600 10,510.00 6,306,000 システム ディ 4,700 1,507.00 7,082,900 マネーフォワード 400 3,720.00 1,488,000 野村総合研究所 2,300 3,605.00 8,291,500 メルカリ 1,200 2,298.00 2,757,600 フリー 400 3,065.00 1,226,000 オービック 400 21,500.00 8,600,000 Zホールディングス 58,400 387.10 22,606,640 トレンドマイクロ 1,100 7,490.00 8,239,000 日本オラクル 500 8,230.00 4,115,000 伊藤忠テクノソリューションズ 1,800 3,550.00 6,390,000 大塚商会 1,500 4,695.00 7,042,500 ネットワンシステムズ 600 3,020.00 1,812,000 日本電信電話 13,900 4,073.00 56,614,700 KDDI 17,600 4,402.00 77,475,200 ソフトバンク 36,600 1,468.00 53,728,800 光通信 200 17,860.00 3,572,000 KADOKAWA 1,100 2,679.00 2,946,900 東宝 1,400 5,180.00 7,252,000 エヌ・ティ・ティ・データ 10,700 2,112.00 22,598,400 SCSK 2,400 2,221.00 5,330,400 ソフトバンクグループ 13,200 5,949.00 78,526,800 双日 1,900 2,237.00 4,250,300 アルフレッサ ホールディングス 1,600 1,648.00 2,636,800 神戸物産 2,100 3,080.00 6,468,000 メディパルホールディングス 900 1,804.00 1,623,600 伊藤忠商事 12,100 3,908.00 47,286,800 丸紅 13,100 1,330.00 17,423,000 豊田通商 1,400 4,765.00 6,671,000 三井物産 12,200 3,272.00 39,918,400 住友商事 9,600 1,929.00 18,518,400 三菱商事 11,400 4,125.00 47,025,000 日本マクドナルドホールディングス 1,000 5,100.00 5,100,000 MonotaRO 3,800 2,248.00 8,542,400 マツキヨココカラ&カンパニー 1,100 5,400.00 5,940,000 ZOZO 2,400 3,060.00 7,344,000 ウエルシアホールディングス 2,200 2,998.00 6,595,600 すかいらーくホールディングス 1,700 1,578.00 2,682,600 コスモス薬品 600 14,160.00 8,496,000 セブン&アイ・ホールディングス 6,800 5,577.00 37,923,600 ツルハホールディングス 300 8,430.00 2,529,000 FOOD & LIFE COMPANIE 900 2,520.00 2,268,000 良品計画 2,100 1,407.00 2,954,700 パン・パシフィック・インターナショナルホ 5,200 2,385.00 12,402,000 スギホールディングス 1,300 5,790.00 7,527,000 丸井グループ 3,400 2,400.00 8,160,000 イオン 6,700 2,730.00 18,291,000 平和堂 18,900 1,862.00 35,191,800 ヤマダホールディングス 7,400 486.00 3,596,400 ニトリホールディングス 900 12,885.00 11,596,500 王将フードサービス 8,400 6,270.00 52,668,000 ファーストリテイリング 800 83,040.00 66,432,000 滋賀銀行 19,100 2,644.00 50,500,400 京都銀行 54,500 5,620.00 306,290,000 フューチャーベンチャーキャピタル 6,400 630.00 4,032,000 SBIホールディングス 2,100 2,642.00 5,548,200 大和証券グループ本社 12,000 579.80 6,957,600 野村ホールディングス 24,700 479.90 11,853,530 かんぽ生命保険 3,100 2,193.00 6,798,300 SOMPOホールディングス 2,700 6,147.00 16,596,900 MS&ADインシュアランスグループホール 2,300 3,954.00 9,094,200 第一生命ホールディングス 7,900 2,352.50 18,584,750 東京海上ホールディングス 15,600 2,657.00 41,449,200 T&Dホールディングス 4,500 1,393.00 6,268,500 アイフル 348,400 390.00 135,876,000 オリックス 9,600 2,125.50 20,404,800 三菱HCキャピタル 11,200 635.00 7,112,000 大東建託 500 13,990.00 6,995,000 長栄 3,200 1,711.00 5,475,200 ヒューリック 2,900 1,044.00 3,027,600 野村不動産ホールディングス 1,400 3,375.00 4,725,000 オープンハウスグループ 900 5,220.00 4,698,000 東急不動産ホールディングス 5,500 752.00 4,136,000 飯田グループホールディングス 1,100 2,103.00 2,313,300 And Doホールディングス 14,100 857.00 12,083,700 ジェイ・エス・ビー 7,700 3,865.00 29,760,500 三井不動産 7,300 2,784.00 20,323,200 三菱地所 10,600 1,844.50 19,551,700 東京建物 1,600 2,017.00 3,227,200 住友不動産 3,600 3,349.00 12,056,400 日本M&Aセンターホールディングス 2,600 1,740.00 4,524,000 エス・エム・エス 700 3,165.00 2,215,500 パーソルホールディングス 1,800 2,999.00 5,398,200 アミタホールディングス 12,600 779.00 9,815,400 綜合警備保障 400 3,750.00 1,500,000 カカクコム 1,600 2,520.00 4,032,000 ベネフィット・ワン 1,200 2,145.00 2,574,000 エムスリー 5,200 4,283.00 22,271,600 博報堂DYホールディングス 1,500 1,279.00 1,918,500 電通グループ 2,200 4,725.00 10,395,000 ファルコホールディングス 4,100 1,753.00 7,187,300 ユー・エス・エス 1,000 2,172.00 2,172,000 サイバーエージェント 3,900 1,262.00 4,921,800 楽天グループ 12,100 650.00 7,865,000 テクノプロ・ホールディングス 800 3,340.00 2,672,000 リクルートホールディングス 13,000 4,508.00 58,604,000 日本郵政 14,000 1,000.00 14,000,000 ベイカレント・コンサルティング 100 38,250.00 3,825,000 エスユーエス 6,400 798.00 5,107,200 T.S.I 1,100 2,265.00 2,491,500 セコム 1,800 8,607.00 15,492,600 小計 銘柄数:210 20,985,877,170 組入時価比率:98.1% 100.0% 合計 20,985,877,170 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年10月25日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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