京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 546,548,720 | 150,605,186 |
| 株式 | 21,790,651,740 | 20,542,127,590 |
| 未収入金 | 82,203,650 | 211,639,570 |
| 未収配当金 | 205,104,230 | 182,998,120 |
| 未収利息 | － | 984 |
| 流動資産計 | 22,624,508,340 | 21,087,371,450 |
| 資産の部合計 | 22,624,508,340 | 21,087,371,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,625,300 | － |
| 未払収益分配金 | 221,746,779 | 207,482,023 |
| 未払解約金 | 26,537,825 | 30,398,995 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,100 | 6,059,776 |
| 未払委託者報酬 | 112,150,639 | 103,016,216 |
| 未払利息 | 331 | － |
| その他未払費用 | 395,764 | 363,524 |
| 流動負債計 | 370,053,738 | 347,320,534 |
| 負債の部合計 | 370,053,738 | 347,320,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,559,370,448 | 8,829,022,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,695,084,154 | 11,911,028,653 |
| （分配準備積立金） | 1,305,548,285 | 1,812,856,353 |
| 元本等合計 | 22,254,454,602 | 20,740,050,916 |
| 純資産の部合計 | 22,254,454,602 | 20,740,050,916 |
| 負債・純資産合計 | 22,624,508,340 | 21,087,371,450 |
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