有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

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【提出】: 2018/01/17 9:06
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年10月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	コムシスホールディングス	300	2,792.00	837,600
		大成建設	500	6,180.00	3,090,000
		大林組	1,500	1,446.00	2,169,000
		清水建設	1,600	1,312.00	2,099,200
		長谷工コーポレーション	600	1,595.00	957,000
		鹿島建設	2,000	1,167.00	2,334,000
		大東建託	200	20,350.00	4,070,000
		大和ハウス工業	1,400	4,119.00	5,766,600
		積水ハウス	1,400	2,045.50	2,863,700
		日清製粉グループ本社	1,200	2,024.00	2,428,800
		山崎製パン	400	2,086.00	834,400
		カルビー	1,300	4,115.00	5,349,500
		明治ホールディングス	300	9,150.00	2,745,000
		日本ハム	1,000	3,225.00	3,225,000
		アサヒグループホールディングス	1,000	5,115.00	5,115,000
		キリンホールディングス	2,100	2,690.00	5,649,000
		宝ホールディングス	42,000	1,133.00	47,586,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン	900	3,875.00	3,487,500
		サントリー食品インターナショナル	800	5,170.00	4,136,000
		日清食品ホールディングス	500	7,060.00	3,530,000
		日本たばこ産業	5,400	3,850.00	20,790,000
		ファーマフーズ	5,600	396.00	2,217,600
		グンゼ	2,000	5,200.00	10,400,000
		帝人	700	2,354.00	1,647,800
		東レ	10,500	1,105.50	11,607,750
		ワコールホールディングス	13,800	3,315.00	45,747,000
		王子ホールディングス	2,000	621.00	1,242,000
		旭化成	4,000	1,378.00	5,512,000
		デンカ	300	3,775.00	1,132,500
		エア・ウォーター	200	2,128.00	425,600
		カネカ	1,000	912.00	912,000
		三菱瓦斯化学	700	2,724.00	1,906,800
		三井化学	700	3,480.00	2,436,000
		三菱ケミカルホールディングス	2,900	1,178.50	3,417,650
		積水化学工業	1,900	2,300.00	4,370,000
		宇部興産	400	3,410.00	1,364,000
		第一工業製薬	10,000	772.00	7,720,000
		三洋化成工業	2,300	6,460.00	14,858,000
		DIC	300	4,150.00	1,245,000
		コタ	1,600	1,396.00	2,233,600
		タカラバイオ	23,300	1,480.00	34,484,000
		日東電工	800	10,075.00	8,060,000
		武田薬品工業	7,600	6,299.00	47,872,400
		塩野義製薬	2,600	6,172.00	16,047,200
		日本新薬	11,000	8,100.00	89,100,000
		科研製薬	1,200	5,840.00	7,008,000
		参天製薬	6,500	1,818.00	11,817,000
		大塚ホールディングス	1,600	4,741.00	7,585,600
		JXTGホールディングス	7,200	577.20	4,155,840
		ブリヂストン	4,900	5,424.00	26,577,600
		日本電気硝子	16,000	4,570.00	73,120,000
		TOTO	800	4,985.00	3,988,000
		神戸製鋼所	1,100	909.00	999,900
		ジェイエフイーホールディングス	1,400	2,444.00	3,421,600
		三菱マテリアル	300	4,250.00	1,275,000
		古河電気工業	400	6,660.00	2,664,000
		住友電気工業	3,700	1,903.00	7,041,100
		東洋製罐グループホールディングス	800	2,020.00	1,616,000
		LIXILグループ	1,300	3,070.00	3,991,000
		ヤマシナ	27,700	72.00	1,994,400
		日東精工	3,900	656.00	2,558,400
		小松製作所	4,700	3,696.00	17,371,200
		日立建機	1,300	3,740.00	4,862,000
		TOWA	4,800	1,949.00	9,355,200
	クボタ	5,400	2,089.50	11,283,300
	ダイキン工業	900	12,525.00	11,272,500
	サムコ	800	1,115.00	892,000
	フジテック	18,100	1,596.00	28,887,600
	日本精工	2,200	1,573.00	3,460,600
	ユーシン精機	1,700	3,145.00	5,346,500
	三菱重工業	1,500	4,544.00	6,816,000
	日立製作所	7,000	861.60	6,031,200
	三菱電機	5,200	1,949.00	10,134,800
	日本電産	46,800	14,740.00	689,832,000
	第一精工	3,200	2,642.00	8,454,400
	日新電機	20,800	1,448.00	30,118,400
	オムロン	32,600	6,340.00	206,684,000
	シライ電子工業	2,700	625.00	1,687,500
	シーシーエス	1,000	3,425.00	3,425,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	80,000	597.00	47,760,000
	エスケーエレクトロニクス	2,200	1,185.00	2,607,000
	日本電気	700	3,135.00	2,194,500
	富士通	4,000	921.70	3,686,800
	パナソニック	7,900	1,668.50	13,181,150
	京写	3,000	608.00	1,824,000
	アズビル	900	4,870.00	4,383,000
	堀場製作所	8,200	6,650.00	54,530,000
	オプテックスグループ	3,400	4,520.00	15,368,000
	ローム	16,700	10,460.00	174,682,000
	京セラ	57,500	7,488.00	430,560,000
	村田製作所	34,200	17,360.00	593,712,000
	ニチコン	15,100	1,404.00	21,200,400
	SCREENホールディングス	8,100	8,390.00	67,959,000
	キヤノン	4,300	4,127.00	17,746,100
	川崎重工業	900	3,895.00	3,505,500
	三菱ロジスネクスト	7,400	835.00	6,179,000
	三菱自動車工業	20,600	911.00	18,766,600
	島津製作所	48,600	2,309.00	112,217,400
	HOYA	2,100	6,409.00	13,458,900
	松風	1,600	1,359.00	2,174,400
	ニプロ	1,000	1,638.00	1,638,000
	凸版印刷	1,000	1,161.00	1,161,000
	大日本印刷	700	2,683.00	1,878,100
	NISSHA	9,500	3,490.00	33,155,000
	野崎印刷紙業	4,100	179.00	733,900
	任天堂	27,400	44,140.00	1,209,436,000
	関西電力	9,100	1,559.00	14,186,900
	電源開発	400	2,910.00	1,164,000
	大阪瓦斯	5,700	2,203.50	12,559,950
	西日本旅客鉄道	1,100	8,051.00	8,856,100
	東海旅客鉄道	800	20,755.00	16,604,000
	西武ホールディングス	1,800	2,005.00	3,609,000
	近鉄グループホールディングス	900	4,330.00	3,897,000
	阪急阪神ホールディングス	2,000	4,435.00	8,870,000
	京阪ホールディングス	1,800	3,460.00	6,228,000
	日本通運	200	7,440.00	1,488,000
	ヤマトホールディングス	800	2,243.50	1,794,800
	日本郵船	300	2,335.00	700,500
	商船三井	200	3,345.00	669,000
	川崎汽船	200	3,020.00	604,000
	日本航空	700	3,862.00	2,703,400
	ANAホールディングス	700	4,351.00	3,045,700
	上組	300	2,673.00	801,900
	TIS	200	3,310.00	662,000
	ネクソン	900	2,939.00	2,645,100
	LINE	500	4,185.00	2,092,500
	野村総合研究所	300	4,380.00	1,314,000
	オービック	200	7,150.00	1,430,000
	ヤフー	5,900	530.00	3,127,000
	トレンドマイクロ	300	5,930.00	1,779,000
	日本オラクル	100	9,360.00	936,000
	大塚商会	200	7,390.00	1,478,000
	日本電信電話	2,200	5,317.00	11,697,400
	KDDI	5,300	3,028.00	16,048,400
	光通信	100	14,720.00	1,472,000
	NTTドコモ	4,000	2,696.00	10,784,000
	東宝	400	3,795.00	1,518,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	2,900	1,279.00	3,709,100
	SCSK	200	4,745.00	949,000
	ソフトバンクグループ	2,300	10,135.00	23,310,500
	双日	2,600	341.00	886,600
	アルフレッサホールディングス	500	2,211.00	1,105,500
	メディパルホールディングス	500	2,159.00	1,079,500
	たけびし	1,400	1,564.00	2,189,600
	伊藤忠商事	3,400	1,960.50	6,665,700
	丸紅	3,600	766.90	2,760,840
	豊田通商	400	4,080.00	1,632,000
	三井物産	3,700	1,708.00	6,319,600
	住友商事	2,600	1,639.00	4,261,400
	三菱商事	3,300	2,678.50	8,839,050
	ローソン	200	7,400.00	1,480,000
	エービーシー・マート	200	5,670.00	1,134,000
	日本マクドナルドホールディングス	300	4,810.00	1,443,000
	J.フロントリテイリング	1,400	1,701.00	2,381,400
	マツモトキヨシホールディングス	100	8,140.00	814,000
	スタートトゥデイ	600	3,560.00	2,136,000
	三越伊勢丹ホールディングス	900	1,272.00	1,144,800
	白鳩	900	522.00	469,800
	コスモス薬品	100	23,220.00	2,322,000
	セブン&アイ・ホールディングス	1,800	4,602.00	8,283,600
	ツルハホールディングス	100	13,850.00	1,385,000
	良品計画	100	32,550.00	3,255,000
	ドンキホーテホールディングス	300	4,590.00	1,377,000
	スギホールディングス	400	5,730.00	2,292,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	6,300.00	1,890,000
	しまむら	100	12,700.00	1,270,000
	高島屋	1,000	1,061.00	1,061,000
	丸井グループ	1,000	1,698.00	1,698,000
	イオン	1,800	1,712.00	3,081,600
	平和堂	5,700	2,464.00	14,044,800
	ヤマダ電機	2,000	597.00	1,194,000
	ニトリホールディングス	200	16,640.00	3,328,000
	王将フードサービス	4,500	4,525.00	20,362,500
	ファーストリテイリング	200	36,720.00	7,344,000
	サンドラッグ	300	4,835.00	1,450,500
	滋賀銀行	26,000	632.00	16,432,000
	京都銀行	14,600	6,000.00	87,600,000
	セブン銀行	2,400	417.00	1,000,800
	フューチャーベンチャーキャピタル	1,700	1,618.00	2,750,600
	SBIホールディングス	500	1,771.00	885,500
	大和証券グループ本社	3,000	672.80	2,018,400
	野村ホールディングス	7,900	656.70	5,187,930
	SOMPOホールディングス	900	4,533.00	4,079,700
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,200	3,836.00	4,603,200
	ソニーフィナンシャルホールディングス	900	1,917.00	1,725,300
	第一生命ホールディングス	2,500	2,159.50	5,398,750
	東京海上ホールディングス	1,500	4,889.00	7,333,500
	T&Dホールディングス	1,300	1,751.50	2,276,950
	クレディセゾン	400	2,304.00	921,600
	アイフル	93,600	381.00	35,661,600
	イオンフィナンシャルサービス	500	2,443.00	1,221,500
	オリックス	2,700	1,933.00	5,219,100
	三菱UFJリース	1,800	609.00	1,096,200
	ヒューリック	1,400	1,124.00	1,573,600
	野村不動産ホールディングス	400	2,409.00	963,600
	東急不動産ホールディングス	1,300	731.00	950,300
	飯田グループホールディングス	600	2,078.00	1,246,800
	ハウスドゥ	1,600	1,813.00	2,900,800
	パーク24	300	2,680.00	804,000
	三井不動産	2,000	2,580.00	5,160,000
	三菱地所	2,900	2,020.50	5,859,450
	東京建物	400	1,537.00	614,800
	住友不動産	1,000	3,623.00	3,623,000
	日本M&Aセンター	200	5,390.00	1,078,000
	パーソルホールディングス	500	2,734.00	1,367,000
	綜合警備保障	200	5,360.00	1,072,000
	カカクコム	400	1,558.00	623,200
	エムスリー	700	3,260.00	2,282,000
	ディー・エヌ・エー	300	2,554.00	766,200
	博報堂DYホールディングス	400	1,550.00	620,000
	電通	600	4,795.00	2,877,000
	みらかホールディングス	200	5,270.00	1,054,000
	ファルコホールディングス	1,100	1,754.00	1,929,400
	ユー・エス・エス	300	2,259.00	677,700
	サイバーエージェント	300	3,390.00	1,017,000
	楽天	2,900	1,210.50	3,510,450
	リクルートホールディングス	3,500	2,741.00	9,593,500
	日本郵政	4,600	1,304.00	5,998,400
	リログループ	300	2,700.00	810,000
	セコム	500	8,547.00	4,273,500
	ベネッセホールディングス	200	3,915.00	783,000
小計	銘柄数:221			5,061,004,960
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				5,061,004,960

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年10月25日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

開示資料

決算