有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2016年10月25日) | 3,649 | 3,667 | 1.2602 | 1.2662 |
| 第12計算期間 | (2017年10月25日) | 5,169 | 5,216 | 1.8049 | 1.8214 |
| 第13計算期間 | (2018年10月25日) | 6,679 | 6,716 | 1.5559 | 1.5644 |
| 第14計算期間 | (2019年10月25日) | 9,068 | 9,159 | 1.6963 | 1.7133 |
| 第15計算期間 | (2020年10月26日) | 9,696 | 9,792 | 2.0252 | 2.0452 |
| 第16計算期間 | (2021年10月25日) | 16,426 | 16,591 | 2.2462 | 2.2687 |
| 第17計算期間 | (2022年10月25日) | 21,402 | 21,610 | 2.0652 | 2.0852 |
| 第18計算期間 | (2023年10月25日) | 22,254 | 22,476 | 2.1076 | 2.1286 |
| 第19計算期間 | (2024年10月25日) | 20,740 | 20,947 | 2.3491 | 2.3726 |
| 第20計算期間 | (2025年10月27日) | 23,905 | 24,138 | 3.0753 | 3.1053 |
| 2024年11月末日 | 20,763 | ― | 2.3446 | ― | |
| 12月末日 | 21,150 | ― | 2.4402 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,755 | ― | 2.5167 | ― | |
| 2月末日 | 22,108 | ― | 2.5733 | ― | |
| 3月末日 | 20,968 | ― | 2.4524 | ― | |
| 4月末日 | 22,280 | ― | 2.5950 | ― | |
| 5月末日 | 22,507 | ― | 2.6478 | ― | |
| 6月末日 | 23,951 | ― | 2.8666 | ― | |
| 7月末日 | 22,845 | ― | 2.8110 | ― | |
| 8月末日 | 23,504 | ― | 2.9642 | ― | |
| 9月末日 | 23,511 | ― | 2.9848 | ― | |
| 10月末日 | 23,868 | ― | 3.0543 | ― | |
| 11月末日 | 23,729 | ― | 3.0687 | ― | |
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