有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成25年10月26日至平成26年10月27日	第10期自平成26年10月28日至平成27年10月26日
営業収益
受取配当金	63,344,940	54,265,617
受取利息	85,414	72,196
有価証券売買等損益	651,213,316	1,342,747,790
その他収益	31,046	28,493
営業収益合計	714,674,716	1,397,114,096
営業費用
受託者報酬	2,441,952	2,225,480
委託者報酬	41,513,074	37,832,955
その他費用	146,390	133,408
営業費用合計	44,101,416	40,191,843
営業利益又は営業損失(△)	670,573,300	1,356,922,253
経常利益又は経常損失(△)	670,573,300	1,356,922,253
当期純利益又は当期純損失(△)	670,573,300	1,356,922,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,084,329	397,357,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△755,574,582	△71,544,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,245,514	141,667,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,245,514	18,842,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	122,825,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,706,261	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,706,261	-
分配金	39,997,662	38,927,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,544,020	990,761,484