3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 51,776,126,787 | 39,230,556,287 |
| 未収入金 | 153,722,895 | 110,675,446 |
| 流動資産合計 | 51,929,849,682 | 39,341,231,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,929,849,682 | 39,341,231,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,863,080 | 202,116,193 |
| 未払解約金 | 153,722,895 | 110,675,446 |
| 未払受託者報酬 | 3,094,563 | 2,425,852 |
| 未払委託者報酬 | 47,744,677 | 37,427,426 |
| その他未払費用 | 134,404 | 133,497 |
| 流動負債合計 | 447,559,619 | 352,778,414 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 447,559,619 | 352,778,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,954,360,085 | 67,372,064,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,472,070,022 | -28,383,611,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,482,290,063 | 38,988,453,319 |
| 負債純資産合計 | 51,929,849,682 | 39,341,231,733 |
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