アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,040,555,142 | 15,268,757,022 |
| 投資信託受益証券 | 217,924,137,576 | 251,541,958,301 |
| 親投資信託受益証券 | 401,516,365 | 451,777,931 |
| 未収入金 | － | 3,000,000,000 |
| 未収利息 | 32,154 | 37,100 |
| 流動資産合計 | 231,366,241,237 | 270,262,530,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 231,366,241,237 | 270,262,530,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,859,166,750 | 3,156,327,561 |
| 未払解約金 | 1,856,777,171 | 5,825,171,697 |
| 未払受託者報酬 | 10,233,333 | 11,230,163 |
| 未払委託者報酬 | 204,666,651 | 224,603,254 |
| その他未払費用 | 2,046,657 | 2,246,021 |
| 流動負債合計 | 4,932,890,562 | 9,219,578,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,932,890,562 | 9,219,578,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,222,233,408 | 420,843,674,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,788,882,733 | -159,800,723,169 |
| （分配準備積立金） | － | 12,537,210,864 |
| 元本等合計 | 226,433,350,675 | 261,042,951,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 226,433,350,675 | 261,042,951,658 |
| 負債純資産合計 | 231,366,241,237 | 270,262,530,354 |
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