アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,119,360,777 | 8,994,086,680 |
| 投資信託受益証券 | 200,363,702,761 | 253,698,199,017 |
| 親投資信託受益証券 | 452,000,000 | 452,222,070 |
| 未収利息 | 24,807 | 22,058 |
| 流動資産合計 | 210,935,088,345 | 263,144,529,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,935,088,345 | 263,144,529,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,626,447,565 | 4,136,684,748 |
| 未払解約金 | 794,554,714 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,658,258 | 10,956,935 |
| 未払委託者報酬 | 173,165,157 | 219,138,696 |
| その他未払費用 | 1,731,643 | 2,191,377 |
| 流動負債合計 | 4,604,557,337 | 4,368,971,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,604,557,337 | 4,368,971,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,526,342,047 | 551,557,966,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -277,195,811,039 | -292,782,408,339 |
| （分配準備積立金） | 1,417,374,941 | － |
| 元本等合計 | 206,330,531,008 | 258,775,558,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 206,330,531,008 | 258,775,558,069 |
| 負債純資産合計 | 210,935,088,345 | 263,144,529,825 |
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