アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,804,589,735 | 19,789,167,508 |
| 投資信託受益証券 | 401,754,041,260 | 479,047,654,759 |
| 親投資信託受益証券 | 532,881,153 | 563,040,886 |
| 未収入金 | － | 3,000,000,000 |
| 未収利息 | 20,109 | 16,265 |
| 流動資産計 | 417,091,532,257 | 502,399,879,418 |
| 資産の部合計 | 417,091,532,257 | 502,399,879,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,699,539,861 | 8,155,406,004 |
| 未払解約金 | 1,067,933,305 | 2,416,550,892 |
| 未払受託者報酬 | 17,862,346 | 21,315,954 |
| 未払委託者報酬 | 357,246,905 | 426,319,049 |
| その他未払費用 | 3,572,462 | 4,263,180 |
| 流動負債計 | 8,146,154,879 | 11,023,855,079 |
| 負債の部合計 | 8,146,154,879 | 11,023,855,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,271,981,561 | 1,087,387,467,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,326,604,183 | -596,011,442,899 |
| （分配準備積立金） | 34,247,841,405 | 4,320,197,721 |
| 元本等合計 | 408,945,377,378 | 491,376,024,339 |
| 純資産の部合計 | 408,945,377,378 | 491,376,024,339 |
| 負債・純資産合計 | 417,091,532,257 | 502,399,879,418 |
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