剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 平成25年10月11日至 平成26年 4月10日	第18特定期間自 平成26年 4月11日至 平成26年10月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△484,326,604,183	△596,011,442,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,282,662,252	106,855,413,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,282,662,252	106,855,413,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,504,375,880	168,799,896,267

2015/01/08 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年4月7日現在)	当特定期間(平成26年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年10月8日至 平成26年 4月7日	当特定期間自 平成26年 4月8日至 平成26年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△292,648,887,769	△316,968,371,308
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,230,606,599	16,790,510,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,230,606,599	16,790,510,203
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,406,679,866	29,138,755,611

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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