剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日	第23特定期間自 平成28年10月12日至 平成29年 4月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,487,344,125,972	△1,331,092,087,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,084,998,850	147,458,387,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,084,998,850	147,458,387,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,539,256,435	36,253,381,617

2017/07/07 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年10月6日現在)	当特定期間(平成29年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日	当特定期間自 平成28年10月7日至 平成29年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△682,192,308,887	△574,322,445,454
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,598,842,859	83,311,674,010
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		124,598,842,859	83,311,674,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,637,815,125	29,472,779

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/07 9:11