剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 平成28年10月12日至 平成29年 4月10日	第24特定期間自 平成29年 4月11日至 平成29年10月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,331,092,087,594	△1,199,457,640,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,458,387,889	107,353,478,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,458,387,889	107,353,478,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,253,381,617	46,185,844,802

2018/01/05 10:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成29年4月6日現在)	当特定期間(平成29年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成28年10月7日至 平成29年 4月6日	当特定期間自 平成29年 4月7日至 平成29年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△574,322,445,454	△436,179,261,807
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,311,674,010	46,471,062,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		83,311,674,010	46,471,062,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,472,779	168,405,723

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/05 10:15