剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2017年10月11日至 2018年 4月10日	第26特定期間自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,132,543,844,383	△1,124,787,104,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,736,573,882	90,103,917,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,736,573,882	90,103,917,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,608,995,669	49,762,699,976

2019/01/07 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成30年4月6日現在)	当特定期間(平成30年10月9日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成29年10月7日至 平成30年 4月6日	当特定期間自 平成30年 4月7日至 平成30年10月9日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△359,049,215,173	△330,716,016,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,800,801,976	37,144,845,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,800,801,976	37,144,845,457
剰余金減少額又は欠損金増加額		151,377,071	312,032,946

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/07 9:11