アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,274,998 | 203,608,026 |
| コール・ローン | 4,995,616,983 | 4,201,842,447 |
| 投資信託受益証券 | 176,186,901,635 | 190,259,601,754 |
| 親投資信託受益証券 | 331,439,060 | 331,341,310 |
| 流動資産計 | 181,617,232,676 | 194,996,393,537 |
| 資産の部合計 | 181,617,232,676 | 194,996,393,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,210,795,998 | 2,001,093,747 |
| 未払解約金 | 292,984,523 | 781,035,302 |
| 未払受託者報酬 | 8,480,777 | 9,700,931 |
| 未払委託者報酬 | 169,615,515 | 194,018,635 |
| 未払利息 | 2,170 | 1,784 |
| その他未払費用 | 1,712,766 | 1,978,070 |
| 流動負債計 | 2,683,591,749 | 2,987,828,469 |
| 負債の部合計 | 2,683,591,749 | 2,987,828,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,397,999,142 | 1,000,546,873,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,464,358,215 | -808,538,308,683 |
| 元本等合計 | 178,933,640,927 | 192,008,565,068 |
| 純資産の部合計 | 178,933,640,927 | 192,008,565,068 |
| 負債・純資産合計 | 181,617,232,676 | 194,996,393,537 |
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