剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2020年10月13日至 2021年 4月12日	第32特定期間自 2021年 4月13日至 2021年10月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△926,464,358,215	△808,538,308,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,805,933,392	62,519,170,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,805,933,392	62,519,170,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,711,468,257	25,404,413,211

2022/01/07 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2021年4月6日現在)	当特定期間(2021年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当特定期間自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△203,192,445,339	△124,973,141,024
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,781,077,487	14,228,584,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,781,077,487	14,228,584,673
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,563,150	42,097,993

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/07 9:09