アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,517,195 | 331,932,560 |
| コール・ローン | 2,314,700,760 | 1,810,800,935 |
| 投資信託受益証券 | 68,324,756,736 | 88,481,011,836 |
| 親投資信託受益証券 | 178,202,510 | 178,605,565 |
| 未収利息 | 28,854 | 22,562 |
| 流動資産計 | 70,976,206,055 | 90,802,373,458 |
| 資産の部合計 | 70,976,206,055 | 90,802,373,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,431,545 | 216,318,163 |
| 未払解約金 | 211,258,293 | 227,333,737 |
| 未払受託者報酬 | 3,748,629 | 3,895,359 |
| 未払委託者報酬 | 74,972,542 | 77,907,162 |
| その他未払費用 | 749,714 | 779,063 |
| 流動負債計 | 525,160,723 | 526,233,484 |
| 負債の部合計 | 525,160,723 | 526,233,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,863,090,160 | 432,636,327,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,412,044,828 | -342,360,187,533 |
| （分配準備積立金） | － | 6,869,554,587 |
| 元本等合計 | 70,451,045,332 | 90,276,139,974 |
| 純資産の部合計 | 70,451,045,332 | 90,276,139,974 |
| 負債・純資産合計 | 70,976,206,055 | 90,802,373,458 |
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