有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】
2018/01/05 10:15
【資料】
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【項目】
54項目
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
三菱UFJ信託銀行株式会社
①資本金の額
2017年3月末日現在、324,279百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「販売会社」(資本金の額は、2017年3月末日現在)
名称資本金の額(百万円)事業の内容
岡三証券株式会社5,000「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社1,000
岡三にいがた証券株式会社852
アーク証券株式会社2,619
藍澤證券株式会社8,000
あかつき証券株式会社3,067
阿波証券株式会社100
安藤証券株式会社2,280
飯塚中川証券株式会社100
今村証券株式会社857
岩井コスモ証券株式会社13,500
臼木証券株式会社100
エイチ・エス証券株式会社3,000
永和証券株式会社500
エース証券株式会社8,831
SMBC日興証券株式会社10,000
株式会社 SBI証券48,323
岡安証券株式会社650
おきぎん証券株式会社※11,128
香川証券株式会社555
カブドットコム証券株式会社7,196
共和証券株式会社500
極東証券株式会社5,251
寿証券株式会社305
篠山証券株式会社100
三縁証券株式会社150
静岡東海証券株式会社600
島大証券株式会社100
株式会社 証券ジャパン3,000
上光証券株式会社500
荘内証券株式会社100
新大垣証券株式会社175
株式会社 しん証券さかもと450
頭川証券株式会社175
大熊本証券株式会社343
大山日ノ丸証券株式会社215
髙木証券株式会社11,069
東武証券株式会社420
内藤証券株式会社3,002
長野證券株式会社600
中原証券株式会社506
奈良証券株式会社117
西日本シティTT証券株式会社3,000
ニュース証券株式会社1,000
八十二証券株式会社800
ばんせい証券株式会社1,558
播陽証券株式会社112
光証券株式会社513
ひろぎん証券株式会社※25,000
廣田証券株式会社600
フィデリティ証券株式会社8,157
ふくおか証券株式会社3,000
益茂証券株式会社515
マネックス証券株式会社12,200
三田証券株式会社500
水戸証券株式会社12,272
むさし証券株式会社5,000
明和證券株式会社511
山和証券株式会社585
楽天証券株式会社7,495
リーディング証券株式会社1,768
株式会社 秋田銀行14,100銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 イオン銀行51,250
株式会社 愛媛銀行20,798
株式会社 沖縄海邦銀行4,537
株式会社 神奈川銀行5,191
株式会社 北日本銀行7,761
株式会社 きらやか銀行22,700
株式会社 高知銀行19,544
株式会社 西京銀行15,190
株式会社 佐賀銀行16,062
株式会社 佐賀共栄銀行2,679
株式会社 静岡銀行90,845
株式会社 静岡中央銀行2,000
株式会社 島根銀行6,636
株式会社 ジャパンネット銀行37,250
スルガ銀行 株式会社30,043
株式会社 仙台銀行22,485
株式会社 第三銀行37,461
株式会社 大正銀行2,689
株式会社 筑邦銀行8,000
株式会社 千葉興業銀行62,120
株式会社 中京銀行31,844
株式会社東京スター銀行26,000
株式会社 東京都民銀行55,620
株式会社 東北銀行13,233
株式会社 東和銀行38,653
株式会社 栃木銀行27,408
株式会社 トマト銀行14,310
株式会社 富山銀行6,730
株式会社 富山第一銀行10,182
株式会社 長崎銀行6,121
株式会社 長野銀行13,017
株式会社 西日本シティ銀行85,745
株式会社 東日本銀行38,300
株式会社 肥後銀行18,128
株式会社 百十四銀行37,322
株式会社 福岡中央銀行2,500
株式会社 福島銀行18,127
株式会社 福邦銀行7,300
株式会社 豊和銀行12,495
株式会社 北越銀行24,538
株式会社 北都銀行12,500
株式会社 北洋銀行121,101
株式会社 みずほ銀行1,404,065
株式会社 みちのく銀行34,168
株式会社 南日本銀行16,601
株式会社 宮崎太陽銀行12,252
株式会社 八千代銀行43,734
株式会社 琉球銀行54,127
信金中央金庫※3690,998信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
京都信用金庫※312,510
※1 おきぎん証券株式会社の資本金の額は、2017年7月1日現在
※2 ひろぎん証券株式会社の資本金の額は、2017年6月1日現在
※3 信金中央金庫および京都信用金庫の資本金の額は、出資金の額を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
委託会社は、岡三にいがた証券株式会社の株式を440,000株(持株比率6.31%)保有しています。
委託会社は、三縁証券株式会社の株式を98,000株(持株比率6.09%)保有しています。