インカム&キャッシュⅡ2005-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月28日-平成21年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,322,150 | 103,849,193 |
| 株式 | 3,302,357,700 | 2,471,574,600 |
| 未収入金 | 80,061,792 | 29,906,274 |
| 未収配当金 | 50,143,560 | 19,471,897 |
| 流動資産合計 | 3,581,885,202 | 2,624,801,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,581,885,202 | 2,624,801,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,732,907 | － |
| 未払収益分配金 | 45,623,280 | 18,830,320 |
| 未払解約金 | 11,007,180 | 6,832,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,731 | 1,188,594 |
| 未払委託者報酬 | 30,805,279 | 13,668,794 |
| その他未払費用 | 168,471 | 74,199 |
| 流動負債合計 | 114,015,848 | 40,594,368 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,015,848 | 40,594,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,603,880,000 | 4,707,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,136,010,646 | -2,123,372,404 |
| 元本等合計 | 3,467,869,354 | 2,584,207,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,467,869,354 | 2,584,207,596 |
| 負債純資産合計 | 3,581,885,202 | 2,624,801,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
