インベスコ⁄コスモ日本株オープンの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成24年11月7日至 平成25年11月6日	第9期自 平成25年11月7日至 平成26年11月6日
経常利益又は経常損失(△)		258,650,406	104,155,473
当期純利益又は当期純損失(△)		258,650,406	104,155,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,368,171	5,500,277

2015/02/04 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			255,127
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	60	60	60

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/02/04 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成 24年 4月 1日至 平成 25年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 25年 4月 1日至 平成 26年 3月 31日)
1株当たり純資産額120,032円60銭1株当たり当期純利益金額6,378円18銭	1株当たり純資産額130,902円04銭1株当たり当期純利益金額10,859円62銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

2015/02/04 9:18

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期自 平成24年11月7日至 平成25年11月6日	第9期自 平成25年11月7日至 平成26年11月6日
分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,113,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(5,829円)及び分配準備積立金(677,251円)より分配対象収益は9,796,567円(1万口当たり89.21円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,933,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(4,639円)及び分配準備積立金(7,791,666円)より分配対象収益は15,730,119円(1万口当たり180.02円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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