インベスコ⁄コスモ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,142,562 | 1,225,144,182 |
| 未収入金 | － | 1,941,720 |
| 流動資産合計 | 1,758,142,562 | 1,227,085,902 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,758,142,562 | 1,227,085,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,382,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,056 | 587,546 |
| 未払委託者報酬 | 22,144,810 | 11,016,411 |
| その他未払費用 | 1,281,463 | 734,366 |
| 流動負債合計 | 24,607,329 | 14,720,843 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,607,329 | 14,720,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,700,213,060 | 2,734,896,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,966,677,827 | -1,522,531,196 |
| （分配準備積立金） | 289 | 233 |
| 元本等合計 | 1,733,535,233 | 1,212,365,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,733,535,233 | 1,212,365,059 |
| 負債純資産合計 | 1,758,142,562 | 1,227,085,902 |
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