インベスコ⁄コスモ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月6日 | 2015年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 620,327,300 | 677,029,320 |
| 未収入金 | 1,155,833 | 6,296,625 |
| 流動資産計 | 621,483,133 | 683,325,945 |
| 資産の部合計 | 621,483,133 | 683,325,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,971,473 | 420,100 |
| 未払受託者報酬 | 253,561 | 279,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,754,193 | 5,247,001 |
| その他未払費用 | 316,892 | 349,681 |
| 流動負債計 | 10,296,119 | 6,296,625 |
| 負債の部合計 | 10,296,119 | 6,296,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,750,000 | 817,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,562,986 | -140,440,680 |
| （分配準備積立金） | 15,725,480 | 14,330,426 |
| 元本等合計 | 611,187,014 | 677,029,320 |
| 純資産の部合計 | 611,187,014 | 677,029,320 |
| 負債・純資産合計 | 621,483,133 | 683,325,945 |
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