- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)インベスコ 日本株式アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 631,324,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,323,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,030,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7317 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 631,336,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,041,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 713,833,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8840 | 円 |
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