有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)

(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	631,028,948	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,705,264	△0.27
合 計(純資産総額)		629,323,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 日本株式アルファ・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	609,175,700	96.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,865,586	3.46
合 計(純資産総額)		631,041,286	100.00