きらやかグローバル好配当株式オープンの損益計算書

【提出】

2016年3月8日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月9日至 2015年6月8日	自 2015年6月9日至 2015年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,888	7,262
有価証券売買等損益	51,797,297	-54,507,779
営業収益合計	51,804,185	-54,500,517
営業費用
受託者報酬	822,194	729,078
委託者報酬	10,688,405	9,478,023
その他費用	41,052	36,393
営業費用合計	11,551,651	10,243,494
営業利益又は営業損失（△）	40,252,534	-64,744,011
経常利益又は経常損失（△）	40,252,534	-64,744,011
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	40,252,534	-64,744,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,634	115,287
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-70,800,522	-137,762,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,437,899	10,076,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,437,899	10,076,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,476,631	641,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,476,631	641,913
分配金	12,812,807	11,536,908